Периодическое повторение поведения цены валюты за определенный промежуток времени на рынке позволяет изучить его особенности и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Подобные случаи отличаются формой и структурой, а в техническом анализе называются графическими фигурами.

Ценовая (графическая) модель характеризует собой движение ценовой кривой по повторяющейся линии с ключевыми точками. Образовавшиеся фигуры именуются паттернами.

Использующиеся на практике ценовые модели технического анализа разделяются на:

  • графические модели разворота (перелома);
  • графические модели продолжения тренда (тенденции).

Некоторые графические фигуры могут быть моделью продолжения или же перелома в зависимости от сложившейся на рынке ситуации.

Фигуры продолжения тенденций: флаг, вымпел, треугольник

Графические фигуры, относящиеся к моделям продолжения тенденции рынка, являются аргументированными сигналами о большей вероятности сохранения текущей тенденции по сравнению с ее разворотом. Если в период наблюдения фигур с продолжающейся тенденцией заметно снижается активность ценовых изменений, то, скорее всего, речь идет о небольшом застое, паузе, после которой график будет двигаться в том же направлении.

В случае с графическими моделями разворотов следует ожидать резкого изменения текущей тенденции рынка на противоположную.

Дополнительным критерием прогнозирования графических фигур является продолжительность их формирования. Для моделей перелома (разворота) тенденции характерно занимать значительно больше времени на собственное формирование по сравнению с фигурами продолжения трендов.

Флаг. При наблюдении на графике стремительной тенденции спада или роста цен можно заметить условный прямоугольник, направляющийся против основного тренда. Речь идет о так называемом «флаге». Ему свойственно возникать в середине общего ценового движения. Объемы при формировании флага снижаются и резко возрастают после очередного перерыва. Формирование «флагов» занимает, как правило, 5–15 баров.

Вымпел. Эта фигура, свидетельствующая о продолжении основного тренда рынка, напоминает небольшой симметричный треугольник. Встречается на графиках движения цен достаточно часто. Завершающий этап обоих фигур характеризуется пересечением своего верхнего максимума при восходящей тенденции графика. Прорыв нижней линии говорит о возобновлении уже нисходящей тенденции.

При восстановлении основного тренда на рынке происходит перекрытие пройденного ценового хода, который предшествовал формированию фигур вымпела или же флага.

Если замечено начало формирования одной из таких фигур, рекомендуется открывать позиции с отложенным приказом и устанавливать его на уровне пика формирующейся фигуры.

07-01  08-01

Треугольник. Эта фигура технического анализа рынка является наиболее распространенной. Верхняя граница сходится с нижней с правой стороны. Как правило, треугольники имеют пять линий, образующих внутри фигуры пять волн. Фигура продолжения тенденции рынка «треугольник» может быть симметричной, восходящей, нисходящей или же расширяющейся.

09-01

Особенность симметричных треугольников заключается в соединении верхней и нижней линии под одинаковым углом. Таким образом, отображается равновесие между моделью снижающегося и восходящего трендов. Прорыв ценового графика следует ожидать в центре ширины треугольника или в районе ¼ по обе стороны от середины.

При ценовом графике, который остается внутри симметричного треугольника, модель теряет свою актуальность для дальнейшего прогнозирования. Сигналом завершения данной модели служит выход цены сквозь пределы одной из линий текущего тренда.

При восходящем треугольнике имеется условная горизонтальная верхняя грань и направленная вверх нижняя. Подобные случаи свидетельствуют об ожидаемом прорыве верхней линии тенденции, а также служат бычьим сигналом. Речь идет о завершении модели основания.

При нисходящем треугольнике, где горизонтальной оказывается нижняя сторона, а верхняя остается спадающей в направлении к первой, наблюдается зеркальное отображение предыдущего случая.

Особенности формирования и исследования треугольников на графике движения цен:

  • треугольник, как правило, имеет пять линий;
  • увеличенное количество линий внутри треугольника может свидетельствовать о значительном рывке цены на валюту после пересечения его граней;
  • зачастую прорыв сторон треугольника наблюдается в ¾ его длины;
  • активность и объемы торговых операций во время формирования треугольника заметно снижаются, и резко вырастают после его прорыва;
  • прорыв ценового графика следует ожидать на расстоянии, равному высоте треугольника в его наибольшей части.

Графические модели разворота: голова и плечи, тройная и двойная вершина (основание), двойное дно
Используемым на практике моделям разворота свойственно сигнализировать о возможных трендовых изменениях: нисходящая тенденция, скорее всего, изменится на восходящую или же наоборот.

Голова и плечи являются моделью разворота на собственной вершине. Ее присутствие на графике говорит об окончании тенденции к повышению. Фигура состоит из трех»деталей»: максимальной цены (головы) и двух нижних гребней (плеч).

10-01 11-01

Практическое применение данных графических фигур
1. Продажи валютных активов становятся актуальными при определении головы или правого плеча из модели «голова плечи». При этом рекомендуется придерживаться небольших объемов и ожидания перелома к повышению тренда. Полезной для прибыли будет и ситуация с дивергенцией (расхождением) ценовых показателей и индикаторов.
2. В случае прорыва ценой линии шеи и дальнейшего возврата к ней (шее) на малом объеме появляется возможность получить прибыль. Доход следует ожидать от понижения с использованием stop-loss немного выше линии шеи.

Перевернутая голова и плечи отображается как модель разворота тенденции рынка у основания. Зеркальное отражение предыдущей модели «голова и плечи» заключается в том, что нисходящая тенденция постепенно теряет свою силу и разворачивается в противоположном направлении.

Тройная и двойная вершина – это типы графических моделей, которым также характерен перелом текущей тенденции рыночного графика. Главное отличие от фигуры «голова и плечи» заключается в том, что все три вершины находятся практически на одном уровне (линии). О завершении этого типа графических моделей можно говорить только при значительном прорыве верхней или нижней линии пиков.

Аргументировать дальнейшие прогнозы при таких графических фигурах следует с учетом высоты самой модели. Как правило, высота получившейся модели равна минимальному расстоянию ожидаемого прорыва.

12-01 13-01

Двойное дно (двойное основание) и двойная вершина являются фигурами более популярными в ценовых графиках технического анализа, чем тройные варианты.

14-01