Достижение поставленных целей и успеха в процессе торговли финансовыми активами напрямую зависит от поведения участника на рынке. Речь идет о продуманном и взвешенном управлении капиталом, верном использовании. Трейдеру в этом случае не обойтись без знаний о построении торговых систем и собственной психологической устойчивости.

Важно соблюдать адекватное соотношение между потенциальными суммами убытков и ожидаемой прибыли. Только в таких условиях трейдер сможет научиться грамотно вести себя с имеющимися денежными средствами.

При управлении капиталом проводится анализ рынка и, в зависимости от ситуации, открывается позиция с определённым объёмом.

Правила при управлении капиталом:

1) Диверсификация. Этот способ управления капиталом основан на распределении средств между разными секторами. Подобным распределением пользуются при управлении ценными бумагами, инструментами валютного или торгового рынков, а также мировыми фондовыми индексами.

Основная задача диверсифицированного управления капиталом заключается в защите стоимости имеющегося портфеля активов при получении убытков в одном из направлений проведенных инвестиций, к примеру, резкое снижение цены акций одного из предприятий или ухудшение экономики одной из отраслей промышленности, в которых задействована часть средств.

Диверсификация позволяет изолировать портфель от большинства рыночных рисков или же неэффективного управления. При этом на должном уровне остается уровень доходности.

Важными аргументами в диверсифицированном управлении капиталом являются возраст участника рынка, размер имеющихся активов, уровень терпимости по отношению к рискам и инвестиционным целям. Главная задача трейдера при диверсифицированном управлении капиталом заключается в формировании баланса для имеющихся денежных или других активов.

2) При работе с открытыми позициями не стоит выделять больше 10% от капитала для одной сделки. Еще лучше, если задействованная сумма будет находиться в диапазоне 2 – 6 %. На практике, терпеливые и консервативные игроки рынка чаще добиваются успеха, чем те, кто применяет агрессивный подход к работе.

3) Стоп-приказы (stop loss) позволяют игроку избежать слишком больших убытков и даже разорения. Величины защитных ордеров зависят от выбранной торговой тактики и метода управления капиталом. При этом важно учитывать, что очень близкое размещение стоп-приказов приведет к ненужному закрытию позиции, если цена на имеющийся актив изменяется в кратковременном периоде. Слишком большое расстояние до стоп-приказа опасно огромными рисками получения убытков.

Соотношение потенциальных прибылей и убытков:

  • Соотношение Take Profit и Stop Loss — 2:1;
  • При отсутствии Take Profit важно уметь удерживать прибыльные позиции как можно дольше, это позволит увеличить собственный доход. При этом важно помнить об ограничении рисковых убытков и потерь;
  • При работе с трендовыми позициями рекомендуется использовать далекие стоп-лоссы. Это необходимо для сохранения позиции и потенциала получить максимальный доход от сделки;
  • Что касается кратковременных позиций, то для них лучше использовать короткие стоп-ордера.